Oracle ERP 11业务调研报告-AP应付帐

日期：2007年8月16日作者：查看:[大字体中字体小字体]

????和??钢材使用MRP系统管理应付业务，可以产生按需要使用的报表，报表经常要在ExcelL上进行加工。
现行业务流程分析
现行业务流程分析是在业务调研的基础上，了解客户需求，规范业务流程，对业务现状进行简明的分析，可以作为ERP系统实施的参考。

关键需求
u       建立一套适合??业务流程现状和未来业务发展需要的应付款子帐系统，将大量的应付款信息从总帐中解放出来，同时与总帐系统保持高度的集成。

u       实现对供应商发票和其他有关付款单据的有效管理，对供应商余额和其他财务信息进行有效的跟踪，并据此完成有关的资金安排。

u       实现对银行存款和现金的有效管理，保证资金运行的安全性，流动性和收益性。

关键流程改进分析
u        目前业务流程中最大的问题是法人实体混淆的问题，必须确保在未来的流程中业务实体的一致性，确保财务信息和实物信息的一致性。

u       目前会计核算业务中大量存在着现金收付制的影子，必须改进财务核算的流程，严格按照权责发生制的原则准确及时的进行会计核算。

u       对大量的日常应付款核算业务做出明晰的书面的流程规范，制定发票付款，费用报销，预付款和其他相关的业务操作规定，明确各方的业务职责和审批权限。

u       目前会计部门是在发票等原始凭证经总经理审批后才对其进行审核，建议财务对金额较大实际业务凭证进行审核的时间放在总经理审批发票时间之前。

实施难点
u        财务部门和实物管理部门的协调一致是ERP系统实施成功的一个重要因素。

u        业务流程规范的进度严重的影响着ERP系统实施计划的实现，特别是法人实体不进行明确的区分将导致系统信息的混乱。

（出处：网侠）
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