勤哲Excel服务器与用友ERP-U8的数据集成

日期：2007年8月7日作者：查看:[大字体中字体小字体]

　　本节创建一个模版，从用友数据库中查询某科目在指定会计期间内的明细账。

　　a. 创建模版

　　新建模版《用友明细账查询》，信息如下：

项目

内容

报表编号

FDS-001

报表名称

用友明细账查询

初始填报权限

部门：阳光乳业、财务部

角色： Administrators 、财务部经理、会计

最终查阅权限

部门：无

角色：无

其它

接受默认值

表样：

Excel 公式：

单元地址

公式

D7

=K7 & IF(L7=0,"",TEXT(L7,"0000"))

并复制到 D8:D17

H7

=IF(D7="","",IF(H6=" 平 ",IF(F7>0," 借 "," 贷 "),IF(H6=" 借 ",IF(J7>0," 借 ",IF(J7<0," 贷 "," 平 ")),IF(J7>0," 贷 ",IF(J7<0," 借 "," 平 ")))))

并复制到 H8:H17

J7

=IF(D7="",0,IF(H6=" 借 ",I6+F7-G7,I6+G7-F7))

并复制到 J8:J17

I7

=ABS(J7)

并复制到 I8:I17

F18

=SUM(F7:F17)

G18

=SUM(G7:G17)

　　b. 定义数据规范

　　c. 定义数据表

表名

用友明细账查询_主表

所在工作表

Sheet1

样式

单一数据项

是否创建

否

主键

区域

字段名

数据类型

必填

填写规范

其它

C2

期间

整数

C3:E3

科目

文字(100字以内)

科目列表

G3

科目编码

文字(20字以内)

B4

年

整数

H6

期初方向

文字(20字以内)

I6

期初余额

金额

F18

借方合计

金额

G18

贷方合计

金额

H18

期末方向

文字(20字以内)

I18

期末余额

金额

表名

用友明细账查询_明细

所在工作表

Sheet1

样式

重复数据项、按行、可扩展

是否创建

否

主键

区域

字段名

数据类型

必填

填写规范

其它

B7:B17

月

整数

C7:C17

日

整数

D7:D17

凭证号数

文字(100字以内)

E7:E17

摘要

文字(100字以内)

F7:F17

借方

金额

G7:G17

贷方

金额

H7:H17

方向

文字(20字以内)

I7:I17

余额
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a. 创建模版

b. 定义数据规范

c. 定义数据表

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